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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 718.00 | 2 405.00 | 1 313.00 | 3 718.00 |
AH Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AN Terrains | 46 225.00 | 7 019.00 | 39 206.00 | 46 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 269.00 | 267 927.00 | 56 341.00 | 324 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 095.00 | 144 078.00 | 65 016.00 | 209 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 334.00 | 421 823.00 | 190 511.00 | 612 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 189.00 | | 53 189.00 | 53 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 082.00 | 4 473.00 | 679 609.00 | 684 082.00 |
BZ Autres créances | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
CF Disponibilités | 191 814.00 | | 191 814.00 | 191 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 867.00 | 4 473.00 | 1 029 394.00 | 1 033 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 200.00 | 426 296.00 | 1 219 905.00 | 1 646 200.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 324.00 | | | 219 324.00 |
DL TOTAL (I) | 440 618.00 | | | 440 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 688.00 | | | 69 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 917.00 | | | 341 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 406.00 | | | 351 406.00 |
EA Autres dettes | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 287.00 | | | 779 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 905.00 | | | 1 219 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 433.00 | | | 739 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 735 657.00 | | 3 735 657.00 | 3 735 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 657.00 | | 3 735 657.00 | 3 735 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 413.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 924.00 | | | -27 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 928.00 | | | 3 778 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 603.00 | | | 3 559 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 324.00 | | | 219 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 818.00 | | 79 555.00 | 583 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 039.00 | 612 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 21 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 749.00 | 579 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 010.00 | | 1 698.00 | 21 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 480.00 | | 77 858.00 | 551 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 116.00 | 43 413.00 | 43 706.00 | 422 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 850.00 | 1 290.00 | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 877.00 | 42 563.00 | 42 416.00 | 418 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 917.00 | 341 917.00 | | 341 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 694.00 | 83 694.00 | | 83 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 685.00 | 82 685.00 | | 82 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
UX Autres créances clients | 678 732.00 | 678 732.00 | | 678 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 688.00 | 29 833.00 | 39 854.00 | 69 688.00 |
VI Groupe et associés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 686.00 | 788 864.00 | 10 822.00 | 799 686.00 |
VW T.V.A. | 177 778.00 | 177 778.00 | | 177 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 287.00 | 739 433.00 | 39 854.00 | 779 287.00 |