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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 1 768.00 | 448.00 | 2 216.00 |
AH Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AN Terrains | 53 558.00 | 3 953.00 | 49 605.00 | 53 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 977.00 | 271 843.00 | 46 134.00 | 317 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 367.00 | 99 818.00 | 63 549.00 | 163 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 145.00 | 377 776.00 | 188 370.00 | 566 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 812.00 | 6 479.00 | 467 332.00 | 473 812.00 |
BZ Autres créances | 126 492.00 | | 126 492.00 | 126 492.00 |
CF Disponibilités | 58 618.00 | | 58 618.00 | 58 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 143.00 | 6 479.00 | 691 664.00 | 698 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 288.00 | 384 255.00 | 880 033.00 | 1 264 288.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 235 326.00 | | | 235 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 624.00 | | | -315 624.00 |
DL TOTAL (I) | 84 702.00 | | | 84 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 882.00 | | | 141 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 286.00 | | | 345 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 098.00 | | | 250 098.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 331.00 | | | 795 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 033.00 | | | 880 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 347.00 | | | 705 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 953.00 | | -2 953.00 | -2 953.00 |
FG Production vendue services | 2 363 869.00 | | 2 363 869.00 | 2 363 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 916.00 | | 2 360 916.00 | 2 360 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 838.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 467.00 | | | -35 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 212.00 | | | 2 397 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 836.00 | | | 2 712 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 624.00 | | | -315 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 805.00 | | 92 341.00 | 495 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 566 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 534 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 457.00 | | 459.00 | 19 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 021.00 | | 91 881.00 | 465 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 449.00 | 58 838.00 | 8 511.00 | 327 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 327.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 615.00 | 58 511.00 | 8 511.00 | 325 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 286.00 | 345 286.00 | | 345 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 954.00 | 67 954.00 | | 67 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
UX Autres créances clients | 466 055.00 | | | 466 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VB T. V. A. | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 882.00 | 51 898.00 | 77 319.00 | 141 882.00 |
VI Groupe et associés | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 173.00 | 616 350.00 | 10 822.00 | 627 173.00 |
VW T.V.A. | 132 811.00 | 132 811.00 | | 132 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 331.00 | 705 347.00 | 77 319.00 | 795 331.00 |