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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 2 845.00 | 465.00 | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AN Terrains | 53 558.00 | 5 486.00 | 48 072.00 | 53 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 409.00 | 282 751.00 | 30 658.00 | 313 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 512.00 | 130 640.00 | 53 872.00 | 184 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 818.00 | 422 116.00 | 161 702.00 | 583 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 012.00 | 4 473.00 | 685 539.00 | 690 012.00 |
BZ Autres créances | 137 890.00 | | 137 890.00 | 137 890.00 |
CF Disponibilités | 81 566.00 | | 81 566.00 | 81 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 424.00 | 4 473.00 | 944 951.00 | 949 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 242.00 | 426 589.00 | 1 106 654.00 | 1 533 242.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 298.00 | | | -80 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 591.00 | | | 186 591.00 |
DL TOTAL (I) | 271 293.00 | | | 271 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 077.00 | | | 92 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 381.00 | | | 430 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 718.00 | | | 279 718.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 360.00 | | | 835 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 654.00 | | | 1 106 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 107.00 | | | 785 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 694 550.00 | | 2 694 550.00 | 2 694 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 550.00 | | 2 694 550.00 | 2 694 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | | | -1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 987.00 | | | -44 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 864.00 | | | 2 712 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 272.00 | | | 2 526 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 591.00 | | | 186 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 145.00 | | 28 745.00 | 566 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 072.00 | 583 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 072.00 | 551 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 916.00 | | 1 094.00 | 19 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 902.00 | | 27 650.00 | 534 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 776.00 | 55 412.00 | 11 072.00 | 377 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 1 077.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 614.00 | 54 335.00 | 11 072.00 | 375 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 381.00 | 430 381.00 | | 430 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
UX Autres créances clients | 684 662.00 | | | 684 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 077.00 | 41 824.00 | 44 812.00 | 92 077.00 |
VI Groupe et associés | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 603.00 | 842 781.00 | 10 822.00 | 853 603.00 |
VW T.V.A. | 158 169.00 | 158 169.00 | | 158 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 360.00 | 785 107.00 | 44 812.00 | 835 360.00 |