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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 766.00 | 179 593.00 | 63 172.00 | 242 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 871.00 | 486 745.00 | 73 126.00 | 559 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 227.00 | 667 838.00 | 228 389.00 | 896 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BP En cours de production de services | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 645.00 | | 331 645.00 | 331 645.00 |
BZ Autres créances | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CF Disponibilités | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 611.00 | 5 000.00 | 399 611.00 | 404 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 839.00 | 672 838.00 | 628 000.00 | 1 300 839.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 339 951.00 | | | 339 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
DL TOTAL (I) | 415 540.00 | | | 415 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 014.00 | | | 86 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 006.00 | | | 97 006.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 460.00 | | | 212 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 460.00 | | | 212 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 081.00 | | 49 783.00 | 873 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 636.00 | 896 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 636.00 | 802 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 491.00 | | 47 783.00 | 781 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | 2 000.00 | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 498.00 | 50 277.00 | 7 936.00 | 625 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 997.00 | 50 277.00 | 7 936.00 | 623 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 014.00 | 86 014.00 | | 86 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 331 645.00 | | | 331 645.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VI Groupe et associés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 804.00 | 341 714.00 | 8 090.00 | 349 804.00 |
VW T.V.A. | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 460.00 | 212 460.00 | | 212 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
ST Autres comptes | 235 278.00 | | | 235 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 289 697.00 | | | 289 697.00 |
YT Sous‐traitance | 176 797.00 | | | 176 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 637.00 | | | 109 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 516.00 | | | 441 516.00 |