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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 111.00 | 232 597.00 | 45 514.00 | 278 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 865.00 | 509 600.00 | 42 265.00 | 551 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 067.00 | 743 697.00 | 193 369.00 | 937 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BP En cours de production de services | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 398.00 | | 309 398.00 | 309 398.00 |
BZ Autres créances | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CF Disponibilités | 112 123.00 | | 112 123.00 | 112 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 010.00 | | 457 010.00 | 457 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 077.00 | 743 697.00 | 650 379.00 | 1 394 077.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 275 678.00 | | | 275 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 004.00 | | | 124 004.00 |
DL TOTAL (I) | 409 582.00 | | | 409 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 297.00 | | | 147 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 797.00 | | | 240 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 379.00 | | | 650 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 797.00 | | | 240 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 995.00 | | 64 082.00 | 919 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 25 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 010.00 | 937 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 010.00 | 829 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 904.00 | | 63 082.00 | 778 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 590.00 | | 1 000.00 | 59 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 968.00 | 36 739.00 | 12 010.00 | 718 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 468.00 | 36 739.00 | 12 010.00 | 717 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 297.00 | 147 297.00 | | 147 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 309 398.00 | 309 398.00 | | 309 398.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VI Groupe et associés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 009.00 | 342 419.00 | 21 590.00 | 364 009.00 |
VW T.V.A. | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 797.00 | 240 797.00 | | 240 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
ST Autres comptes | 396 520.00 | | | 396 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 570 329.00 | | | 570 329.00 |
YT Sous‐traitance | 242 386.00 | | | 242 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 552.00 | | | 220 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 438.00 | | | 700 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |