| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 114 198.00 | | 114 198.00 | 114 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 205.00 | 229 520.00 | 55 684.00 | 285 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 512.00 | 342 182.00 | 225 330.00 | 567 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 506.00 | 573 203.00 | 475 302.00 | 1 048 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
BZ Autres créances | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 145 475.00 | | 145 475.00 | 145 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 751.00 | | 201 751.00 | 201 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 257.00 | 573 203.00 | 677 054.00 | 1 250 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 365 950.00 | | | 365 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 688.00 | | | 136 688.00 |
DL TOTAL (I) | 512 538.00 | | | 512 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 808.00 | | | 106 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 515.00 | | | 164 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 054.00 | | | 677 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 493.00 | | | 97 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 750.00 | | 252 252.00 | 1 018 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 497.00 | 1 048 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 497.00 | 966 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 160.00 | | 252 252.00 | 933 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 708.00 | 51 428.00 | 209 933.00 | 731 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 208.00 | 51 428.00 | 209 933.00 | 730 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 808.00 | 39 786.00 | 67 022.00 | 106 808.00 |
VI Groupe et associés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 080.00 | 42 990.00 | 90.00 | 43 080.00 |
VW T.V.A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 515.00 | 97 493.00 | 67 022.00 | 164 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
ST Autres comptes | 256 945.00 | | | 256 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
YT Sous‐traitance | 557 571.00 | | | 557 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 354.00 | | | 246 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 594.00 | | | 850 594.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |