| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 782.00 | 217 613.00 | 37 168.00 | 254 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 122.00 | 499 854.00 | 24 268.00 | 524 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 995.00 | 718 968.00 | 201 026.00 | 919 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BP En cours de production de services | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 146.00 | | 281 146.00 | 281 146.00 |
BZ Autres créances | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
CF Disponibilités | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 070.00 | | 389 070.00 | 389 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 065.00 | 718 968.00 | 590 097.00 | 1 309 065.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 262 443.00 | | | 262 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
DL TOTAL (I) | 285 578.00 | | | 285 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 751.00 | | | 143 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 906.00 | | | 89 906.00 |
EA Autres dettes | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 519.00 | | | 304 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 097.00 | | | 590 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 519.00 | | | 304 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 717.00 | | 60 770.00 | 898 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 492.00 | 919 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 492.00 | 778 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 127.00 | | 13 270.00 | 805 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | 47 500.00 | 12 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 025.00 | 33 352.00 | 20 409.00 | 706 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 525.00 | 33 352.00 | 20 409.00 | 704 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 751.00 | 143 751.00 | | 143 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 281 146.00 | | | 281 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 154.00 | 319 564.00 | 55 590.00 | 375 154.00 |
VW T.V.A. | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 519.00 | 304 519.00 | | 304 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
ST Autres comptes | 263 425.00 | | | 263 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 221 927.00 | | | 221 927.00 |
YT Sous‐traitance | 177 759.00 | | | 177 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 158.00 | | | 132 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 934.00 | | | 80 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 547.00 | | | 500 547.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |