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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 114 198.00 | | 114 198.00 | 114 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 294.00 | 245 023.00 | 48 270.00 | 293 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 638.00 | 395 904.00 | 172 734.00 | 568 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 720.00 | 642 428.00 | 415 292.00 | 1 057 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BP En cours de production de services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 361.00 | | 118 361.00 | 118 361.00 |
BZ Autres créances | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 656.00 | | 163 656.00 | 163 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 377.00 | 642 428.00 | 578 949.00 | 1 221 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 502 638.00 | | | 502 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 005.00 | | | -76 005.00 |
DL TOTAL (I) | 436 533.00 | | | 436 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 416.00 | | | 142 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 949.00 | | | 578 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 506.00 | | 17 883.00 | 1 048 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 669.00 | 1 057 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 669.00 | 976 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 916.00 | | 17 883.00 | 966 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 204.00 | 76 397.00 | 7 173.00 | 573 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 703.00 | 76 397.00 | 7 173.00 | 571 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 118 361.00 | 118 361.00 | | 118 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 022.00 | 40 106.00 | 26 916.00 | 67 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 193.00 | 129 103.00 | 90.00 | 129 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 416.00 | 115 500.00 | 26 916.00 | 142 416.00 |