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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 666.00 | 198 590.00 | 47 075.00 | 245 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 461.00 | 505 935.00 | 53 526.00 | 559 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 717.00 | 706 025.00 | 192 692.00 | 898 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BP En cours de production de services | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 743.00 | | 199 743.00 | 199 743.00 |
BZ Autres créances | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
CF Disponibilités | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 128.00 | 5 000.00 | 238 128.00 | 243 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 846.00 | 711 025.00 | 430 820.00 | 1 141 846.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 378 640.00 | | | 378 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 197.00 | | | -116 197.00 |
DL TOTAL (I) | 272 343.00 | | | 272 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 477.00 | | | 158 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 820.00 | | | 430 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 477.00 | | | 158 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 227.00 | | 2 900.00 | 896 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 898 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 805 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 637.00 | | 2 900.00 | 802 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 838.00 | 38 596.00 | 410.00 | 667 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 338.00 | 38 596.00 | 410.00 | 666 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 199 743.00 | | | 199 743.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 844.00 | 229 754.00 | 8 090.00 | 237 844.00 |
VW T.V.A. | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 477.00 | 158 477.00 | | 158 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
ST Autres comptes | 260 881.00 | | | 260 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 261 012.00 | | | 261 012.00 |
YT Sous‐traitance | 199 213.00 | | | 199 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 170.00 | | | 59 170.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 551.00 | | | 505 551.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |