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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 114 198.00 | | 114 198.00 | 114 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 785.00 | 251 835.00 | 29 950.00 | 281 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 176.00 | 478 372.00 | 58 803.00 | 537 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 750.00 | 731 708.00 | 287 041.00 | 1 018 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BP En cours de production de services | 41 935.00 | | 41 935.00 | 41 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 277.00 | | 76 277.00 | 76 277.00 |
BZ Autres créances | 59 620.00 | | 59 620.00 | 59 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 887.00 | | 234 887.00 | 234 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 637.00 | 731 708.00 | 521 929.00 | 1 253 637.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 369 682.00 | | | 369 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 732.00 | | | -3 732.00 |
DL TOTAL (I) | 375 850.00 | | | 375 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 078.00 | | | 146 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 929.00 | | | 521 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 078.00 | | | 146 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 067.00 | | 156 183.00 | 937 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 500.00 | 1 018 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 933 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 977.00 | | 156 183.00 | 829 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 697.00 | 33 108.00 | 45 097.00 | 743 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 197.00 | 33 108.00 | 45 097.00 | 742 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 907.00 | 87 907.00 | | 87 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
VB T. V. A. | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VI Groupe et associés | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 283.00 | 138 193.00 | 90.00 | 138 283.00 |
VW T.V.A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 078.00 | 146 078.00 | | 146 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
ST Autres comptes | 310 648.00 | | | 310 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
YT Sous‐traitance | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 260.00 | | | 392 260.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |