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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AP Constructions | 3 424.00 | 2 312.00 | 1 111.00 | 3 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 989.00 | 176 883.00 | 7 105.00 | 183 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 365.00 | 156 348.00 | 13 017.00 | 169 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 740.00 | 337 149.00 | 43 591.00 | 380 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 595.00 | | 94 595.00 | 94 595.00 |
BN En cours de production de biens | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 904.00 | | 202 904.00 | 202 904.00 |
BZ Autres créances | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
CF Disponibilités | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 013.00 | | 431 013.00 | 431 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 753.00 | 337 149.00 | 474 605.00 | 811 753.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -245 774.00 | -206 984.00 | | -245 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 073.00 | -38 790.00 | | 38 073.00 |
DL TOTAL (I) | -165 711.00 | -203 784.00 | | -165 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 340.00 | 6 473.00 | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 280.00 | 61 572.00 | | 87 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 316.00 | 57 817.00 | | 65 316.00 |
EA Autres dettes | 484 379.00 | 480 440.00 | | 484 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 315.00 | 606 302.00 | | 640 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 605.00 | 402 518.00 | | 474 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 576.00 | 606 302.00 | | 291 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 728.00 | | 2 304.00 | 384 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 293.00 | 380 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 140.00 | 356 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 613.00 | | 2 304.00 | 360 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 161.00 | 25 315.00 | 6 328.00 | 318 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 556.00 | 25 315.00 | 6 328.00 | 316 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 379.00 | 135 640.00 | 154 995.00 | 484 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 202 904.00 | | | 202 904.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VI Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 972.00 | 248 972.00 | | 248 972.00 |
VW T.V.A. | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 315.00 | 291 576.00 | 154 995.00 | 640 315.00 |