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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AP Constructions | 3 424.00 | 3 031.00 | 393.00 | 3 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 378.00 | 175 520.00 | 6 858.00 | 182 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 657.00 | 136 969.00 | 35 688.00 | 172 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 965.00 | 317 124.00 | 63 841.00 | 380 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 920.00 | | 116 920.00 | 116 920.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 043.00 | | 260 043.00 | 260 043.00 |
BZ Autres créances | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CF Disponibilités | 144 784.00 | | 144 784.00 | 144 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 424.00 | | 540 424.00 | 540 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 389.00 | 317 124.00 | 604 265.00 | 921 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584.00 | | | 584.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -104 531.00 | -115 383.00 | | -104 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 400.00 | 10 852.00 | | 91 400.00 |
DL TOTAL (I) | 28 860.00 | -62 541.00 | | 28 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 107.00 | 10 366.00 | | 5 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 044.00 | 1 420.00 | | 34 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 452.00 | 130 032.00 | | 124 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 582.00 | 69 841.00 | | 94 582.00 |
EA Autres dettes | 317 220.00 | 318 175.00 | | 317 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 405.00 | 529 834.00 | | 575 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 265.00 | 467 293.00 | | 604 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 377.00 | | | 349 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 331.00 | | 16 634.00 | 376 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 380 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 999.00 | 358 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 824.00 | | 16 634.00 | 353 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 703.00 | 15 420.00 | 11 999.00 | 313 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 098.00 | 15 420.00 | 11 999.00 | 312 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 452.00 | 124 452.00 | | 124 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 220.00 | 91 193.00 | 180 834.00 | 317 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 260 043.00 | 260 043.00 | | 260 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VI Groupe et associés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 303.00 | 279 303.00 | | 279 303.00 |
VW T.V.A. | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 405.00 | 349 377.00 | 180 834.00 | 575 405.00 |