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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AP Constructions | 3 424.00 | 2 887.00 | 537.00 | 3 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 536.00 | 181 597.00 | 10 939.00 | 192 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 864.00 | 127 615.00 | 30 250.00 | 157 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 331.00 | 313 703.00 | 62 628.00 | 376 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 753.00 | | 118 753.00 | 118 753.00 |
BN En cours de production de biens | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 457.00 | | 160 457.00 | 160 457.00 |
BZ Autres créances | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CF Disponibilités | 83 644.00 | | 83 644.00 | 83 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 665.00 | | 404 665.00 | 404 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 997.00 | 313 703.00 | 467 293.00 | 780 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584.00 | | | 584.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -115 383.00 | -139 439.00 | | -115 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 852.00 | 24 056.00 | | 10 852.00 |
DL TOTAL (I) | -62 541.00 | -73 393.00 | | -62 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 366.00 | 14 269.00 | | 10 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 1 896.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 032.00 | 140 460.00 | | 130 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 841.00 | 54 209.00 | | 69 841.00 |
EA Autres dettes | 318 175.00 | 318 420.00 | | 318 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 834.00 | 529 254.00 | | 529 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 293.00 | 455 862.00 | | 467 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 699.00 | 520 208.00 | | 298 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 689.00 | | 19 475.00 | 386 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 833.00 | 376 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 833.00 | 353 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 182.00 | | 19 475.00 | 364 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 693.00 | 11 843.00 | 29 833.00 | 331 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 088.00 | 11 843.00 | 29 833.00 | 330 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 032.00 | 130 032.00 | | 130 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 175.00 | 92 147.00 | 226 028.00 | 318 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 160 457.00 | 160 457.00 | | 160 457.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 366.00 | 5 259.00 | 5 107.00 | 10 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 402.00 | 175 402.00 | | 175 402.00 |
VW T.V.A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 834.00 | 298 699.00 | 231 135.00 | 529 834.00 |