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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AP Constructions | 3 424.00 | 3 174.00 | 249.00 | 3 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 758.00 | 177 517.00 | 15 240.00 | 192 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 274.00 | 133 004.00 | 82 270.00 | 215 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 962.00 | 315 301.00 | 118 661.00 | 433 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 854.00 | | 125 854.00 | 125 854.00 |
BN En cours de production de biens | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 765.00 | | 295 765.00 | 295 765.00 |
BZ Autres créances | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CF Disponibilités | 131 390.00 | | 131 390.00 | 131 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 032.00 | | 584 032.00 | 584 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 994.00 | 315 301.00 | 702 693.00 | 1 017 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584.00 | | | 584.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 130.00 | -104 531.00 | | -13 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 075.00 | 91 400.00 | | 81 075.00 |
DL TOTAL (I) | 109 934.00 | 28 860.00 | | 109 934.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 027.00 | 5 107.00 | | 57 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 773.00 | 34 044.00 | | 10 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 441.00 | 124 452.00 | | 158 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 510.00 | 94 582.00 | | 94 510.00 |
EA Autres dettes | 272 007.00 | 317 220.00 | | 272 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 758.00 | 575 405.00 | | 592 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 693.00 | 604 265.00 | | 702 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 684.00 | 349 377.00 | | 547 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 965.00 | | 76 545.00 | 380 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 549.00 | 433 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 549.00 | 411 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 459.00 | | 76 545.00 | 358 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 124.00 | 21 725.00 | 23 549.00 | 317 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 519.00 | 21 725.00 | 23 549.00 | 315 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 441.00 | 158 441.00 | | 158 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 007.00 | 272 007.00 | | 272 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 295 765.00 | 295 765.00 | | 295 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 6 967.00 | 6 967.00 | 1.00 | 6 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 027.00 | 11 953.00 | 45 075.00 | 57 027.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 349.00 | 322 349.00 | | 322 349.00 |
VW T.V.A. | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 758.00 | 547 684.00 | 45 075.00 | 592 758.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |