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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AP Constructions | 3 424.00 | 2 743.00 | 680.00 | 3 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 894.00 | 178 378.00 | 11 516.00 | 189 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 864.00 | 148 967.00 | 21 897.00 | 170 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 689.00 | 331 693.00 | 54 996.00 | 386 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
BN En cours de production de biens | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 677.00 | | 159 677.00 | 159 677.00 |
BZ Autres créances | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
CF Disponibilités | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 865.00 | | 400 865.00 | 400 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 555.00 | 331 693.00 | 455 862.00 | 787 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584.00 | | | 584.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -139 439.00 | -152 094.00 | | -139 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 056.00 | 12 656.00 | | 24 056.00 |
DL TOTAL (I) | -73 393.00 | -97 449.00 | | -73 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 269.00 | 19 341.00 | | 14 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 13 381.00 | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 460.00 | 119 383.00 | | 140 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 209.00 | 76 092.00 | | 54 209.00 |
EA Autres dettes | 318 420.00 | 366 811.00 | | 318 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 254.00 | 595 009.00 | | 529 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 862.00 | 497 560.00 | | 455 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 208.00 | 580 740.00 | | 520 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 899.00 | | 700.00 | 386 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 386 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 364 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 392.00 | | 700.00 | 364 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 473.00 | 11 130.00 | 910.00 | 321 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 868.00 | 11 130.00 | 910.00 | 319 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 460.00 | 140 460.00 | | 140 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 420.00 | 318 420.00 | | 318 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 159 677.00 | 159 677.00 | | 159 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 269.00 | 5 222.00 | 9 047.00 | 14 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 368.00 | 204 368.00 | | 204 368.00 |
VW T.V.A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 254.00 | 520 208.00 | 9 047.00 | 529 254.00 |