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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AP Constructions | 3 424.00 | 2 456.00 | 968.00 | 3 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 066.00 | 180 175.00 | 7 890.00 | 188 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 869.00 | 161 224.00 | 8 645.00 | 169 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 866.00 | 345 460.00 | 38 405.00 | 383 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 747.00 | | 92 747.00 | 92 747.00 |
BN En cours de production de biens | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 847.00 | | 216 847.00 | 216 847.00 |
BZ Autres créances | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CF Disponibilités | 100 455.00 | | 100 455.00 | 100 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 612.00 | | 490 612.00 | 490 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 478.00 | 345 460.00 | 529 017.00 | 874 478.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -207 701.00 | -245 774.00 | | -207 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 607.00 | 38 073.00 | | 55 607.00 |
DL TOTAL (I) | -110 104.00 | -165 711.00 | | -110 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 327.00 | 3 340.00 | | 3 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 519.00 | 87 280.00 | | 144 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 416.00 | 65 316.00 | | 82 416.00 |
EA Autres dettes | 408 860.00 | 484 379.00 | | 408 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 122.00 | 640 315.00 | | 639 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 017.00 | 474 605.00 | | 529 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FG Production vendue services | 1 046 484.00 | | 1 046 484.00 | 1 046 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 595.00 | | 1 046 595.00 | 1 046 595.00 |
FM Production stockée | | | 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 188.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 188.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | 288.00 | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 288.00 | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | -100.00 | | -1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 811.00 | 850 763.00 | | 1 048 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 205.00 | 812 690.00 | | 993 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 607.00 | 38 073.00 | | 55 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 740.00 | | 4 581.00 | 380 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 455.00 | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455.00 | 383 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 777.00 | | 4 581.00 | 356 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 149.00 | 8 312.00 | | 337 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 544.00 | 8 312.00 | | 335 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 519.00 | 144 519.00 | | 144 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 860.00 | 60 121.00 | 193 744.00 | 408 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 216 847.00 | | | 216 847.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 685.00 | 256 685.00 | | 256 685.00 |
VW T.V.A. | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 122.00 | 290 383.00 | 193 744.00 | 639 122.00 |