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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AP Constructions | 3 424.00 | 2 600.00 | 824.00 | 3 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 804.00 | 173 758.00 | 17 046.00 | 190 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 164.00 | 143 511.00 | 26 654.00 | 170 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 899.00 | 321 473.00 | 65 426.00 | 386 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 593.00 | | 110 593.00 | 110 593.00 |
BN En cours de production de biens | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 610.00 | | 192 610.00 | 192 610.00 |
BZ Autres créances | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
CF Disponibilités | 60 582.00 | | 60 582.00 | 60 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 134.00 | | 432 134.00 | 432 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 033.00 | 321 473.00 | 497 560.00 | 819 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584.00 | | | 584.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -152 094.00 | -207 701.00 | | -152 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 656.00 | 55 607.00 | | 12 656.00 |
DL TOTAL (I) | -97 449.00 | -110 104.00 | | -97 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 381.00 | 3 327.00 | | 13 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 383.00 | 144 519.00 | | 119 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 092.00 | 82 416.00 | | 76 092.00 |
EA Autres dettes | 366 811.00 | 408 860.00 | | 366 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 009.00 | 639 122.00 | | 595 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 560.00 | 529 017.00 | | 497 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 740.00 | 290 383.00 | | 580 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 866.00 | | 34 086.00 | 383 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 052.00 | 386 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 052.00 | 364 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 358.00 | | 34 086.00 | 361 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 460.00 | 7 065.00 | 31 052.00 | 345 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 855.00 | 7 065.00 | 31 052.00 | 343 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 383.00 | 119 383.00 | | 119 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 811.00 | 366 811.00 | | 366 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 192 610.00 | | | 192 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 341.00 | 5 073.00 | 14 269.00 | 19 341.00 |
VI Groupe et associés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 728.00 | 237 728.00 | | 237 728.00 |
VW T.V.A. | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 009.00 | 580 740.00 | 14 269.00 | 595 009.00 |