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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 966.00 | 133 169.00 | 3 797.00 | 136 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 677.00 | 135 021.00 | 10 656.00 | 145 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 765.00 | 272 366.00 | 22 398.00 | 294 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 799.00 | 10 615.00 | 271 183.00 | 281 799.00 |
BZ Autres créances | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
CF Disponibilités | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 153.00 | 10 615.00 | 381 538.00 | 392 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 918.00 | 282 982.00 | 403 936.00 | 686 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 123.00 | | | -74 123.00 |
DL TOTAL (I) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 706.00 | | | 159 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 345.00 | | | 104 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 143.00 | | | 395 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 936.00 | | | 403 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 455.00 | | | 378 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
FG Production vendue services | 980 886.00 | 210 709.00 | 1 191 596.00 | 980 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 247.00 | 210 709.00 | 1 232 956.00 | 1 022 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 539.00 | |
GE Autres charges | | | 16 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 152.00 | | | 1 294 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 275.00 | | | 1 368 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 123.00 | | | -74 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 311.00 | 8 717.00 | 1 661.00 | 265 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | 223.00 | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 357.00 | 8 494.00 | 1 661.00 | 261 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 706.00 | 159 706.00 | | 159 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 208.00 | 333 262.00 | 2 945.00 | 336 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 143.00 | 378 455.00 | | 395 143.00 |