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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 796.00 | 38.00 | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 663.00 | 136 905.00 | 758.00 | 137 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 055.00 | 119 083.00 | 2 972.00 | 122 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 715.00 | 257 784.00 | 11 931.00 | 269 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 186.00 | 5 625.00 | 140 561.00 | 146 186.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CF Disponibilités | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 356.00 | 5 625.00 | 333 731.00 | 339 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 071.00 | 263 409.00 | 345 662.00 | 609 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
DH Report à nouveau | -22 899.00 | 3 023.00 | | -22 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 284.00 | -25 922.00 | | -51 284.00 |
DL TOTAL (I) | 8 733.00 | 60 017.00 | | 8 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 610.00 | 16 313.00 | | 138 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | 17 111.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 320.00 | 111 318.00 | | 98 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 828.00 | 87 538.00 | | 72 828.00 |
EA Autres dettes | | 4 912.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 308.00 | 19 999.00 | | 25 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 928.00 | 257 191.00 | | 336 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 662.00 | 317 208.00 | | 345 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 928.00 | 257 191.00 | | 236 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 610.00 | 16 313.00 | | 38 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
FG Production vendue services | 813 073.00 | 151 688.00 | 964 761.00 | 813 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 053.00 | 151 688.00 | 968 741.00 | 817 053.00 |
FM Production stockée | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 14 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 125.00 | 3 910.00 | | 4 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 585.00 | 1 183 106.00 | | 1 024 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 869.00 | 1 209 028.00 | | 1 075 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 284.00 | -25 922.00 | | -51 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 869.00 | | 1 710.00 | 269 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911.00 | 269 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 911.00 | 259 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 964.00 | | 1 667.00 | 259 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | 43.00 | 3 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 583.00 | 1 113.00 | 1 911.00 | 258 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 413.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 200.00 | 699.00 | 1 911.00 | 257 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 300.00 | | 3 675.00 | 9 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 300.00 | | 3 675.00 | 9 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 300.00 | | 3 675.00 | 9 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 320.00 | 98 320.00 | | 98 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 140 446.00 | 140 446.00 | | 140 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 247.00 | 175 247.00 | | 175 247.00 |
VW T.V.A. | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 928.00 | 236 928.00 | | 236 928.00 |