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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 382.00 | 452.00 | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 663.00 | 136 666.00 | 997.00 | 137 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 300.00 | 120 534.00 | 1 766.00 | 122 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 868.00 | 258 583.00 | 11 286.00 | 269 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 537.00 | 9 300.00 | 203 236.00 | 212 537.00 |
BZ Autres créances | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
CF Disponibilités | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 223.00 | 9 300.00 | 305 923.00 | 315 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 091.00 | 267 883.00 | 317 208.00 | 585 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
DH Report à nouveau | 3 023.00 | -37 747.00 | | 3 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 922.00 | 40 770.00 | | -25 922.00 |
DL TOTAL (I) | 60 017.00 | 85 940.00 | | 60 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 313.00 | 10 713.00 | | 16 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 111.00 | 45 782.00 | | 17 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 318.00 | 100 847.00 | | 111 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 538.00 | 93 391.00 | | 87 538.00 |
EA Autres dettes | 4 912.00 | 1 060.00 | | 4 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 999.00 | 20 115.00 | | 19 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 191.00 | 271 907.00 | | 257 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 208.00 | 357 846.00 | | 317 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 191.00 | 271 907.00 | | 257 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 313.00 | 5 947.00 | | 16 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
FG Production vendue services | 1 165 541.00 | | 1 165 541.00 | 1 165 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 158.00 | | 1 169 158.00 | 1 169 158.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 910.00 | 1 000.00 | | 3 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 20 377.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 20 474.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -14 874.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149.00 | -1 472.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 106.00 | 1 230 977.00 | | 1 183 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 028.00 | 1 190 207.00 | | 1 209 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 922.00 | 40 770.00 | | -25 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 714.00 | 3 916.00 | | 6 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 429.00 | | 2 536.00 | 268 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 269 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 096.00 | 6 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | 500.00 | 7 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 971.00 | | 1 993.00 | 257 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | 43.00 | 3 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 336.00 | 3 342.00 | 1 096.00 | 256 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 316.00 | 1 096.00 | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 174.00 | 3 026.00 | | 254 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 255.00 | | 954.00 | 10 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 255.00 | | 954.00 | 10 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 255.00 | | 954.00 | 10 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 318.00 | 111 318.00 | | 111 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 202 754.00 | 202 754.00 | | 202 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VI Groupe et associés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 779.00 | 255 779.00 | | 255 779.00 |
VW T.V.A. | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 191.00 | 257 191.00 | | 257 191.00 |