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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 162.00 | 268.00 | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 127.00 | 136 027.00 | 1 100.00 | 137 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 843.00 | 118 147.00 | 2 696.00 | 120 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 428.00 | 256 336.00 | 12 092.00 | 268 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 968.00 | 10 255.00 | 220 713.00 | 230 968.00 |
BZ Autres créances | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
CF Disponibilités | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 009.00 | 10 255.00 | 345 754.00 | 356 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 437.00 | 266 591.00 | 357 846.00 | 624 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
DH Report à nouveau | -37 747.00 | -74 123.00 | | -37 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 770.00 | 36 376.00 | | 40 770.00 |
DL TOTAL (I) | 85 940.00 | 45 170.00 | | 85 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 713.00 | 10 646.00 | | 10 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 782.00 | 55 761.00 | | 45 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 847.00 | 137 940.00 | | 100 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 391.00 | 77 438.00 | | 93 391.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 115.00 | 26 865.00 | | 20 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 907.00 | 308 650.00 | | 271 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 846.00 | 353 820.00 | | 357 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 907.00 | 304 322.00 | | 271 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
FG Production vendue services | 399 496.00 | 813 284.00 | 1 212 780.00 | 399 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 351.00 | 813 284.00 | 1 215 635.00 | 402 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 14 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 4 785.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 708.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 708.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 377.00 | 20 017.00 | | 20 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 475.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 474.00 | 20 492.00 | | 20 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 874.00 | -19 784.00 | | -14 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -2 800.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 977.00 | 1 299 685.00 | | 1 230 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 207.00 | 1 263 309.00 | | 1 190 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 770.00 | 36 376.00 | | 40 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 908.00 | | 1 046.00 | 293 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 524.00 | 268 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 090.00 | 7 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 434.00 | 257 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 176.00 | | 344.00 | 9 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 746.00 | | 660.00 | 281 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | 42.00 | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 693.00 | 5 071.00 | 26 427.00 | 277 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | 76.00 | 2 090.00 | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 517.00 | 4 995.00 | 24 337.00 | 273 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 825.00 | 4 475.00 | 5 046.00 | 10 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 825.00 | 4 475.00 | 5 046.00 | 10 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 825.00 | 4 475.00 | 5 046.00 | 10 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | 5 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 847.00 | 100 847.00 | | 100 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 220 047.00 | | | 220 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VI Groupe et associés | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
VP Divers | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 462.00 | 293 462.00 | | 293 462.00 |
VW T.V.A. | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 907.00 | 271 907.00 | | 271 907.00 |