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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 663.00 | 137 144.00 | 519.00 | 137 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 655.00 | 119 883.00 | 2 772.00 | 122 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 359.00 | 258 862.00 | 11 497.00 | 270 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
BN En cours de production de biens | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 598.00 | 7 525.00 | 271 073.00 | 278 598.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 407.00 | 7 525.00 | 374 882.00 | 382 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 765.00 | 266 387.00 | 386 379.00 | 652 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
DH Report à nouveau | -74 183.00 | -22 899.00 | | -74 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833.00 | -51 284.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 9 566.00 | 8 733.00 | | 9 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 183.00 | 138 610.00 | | 121 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706.00 | 1 862.00 | | 3 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 896.00 | 98 320.00 | | 118 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 462.00 | 72 828.00 | | 103 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 565.00 | 25 308.00 | | 29 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 813.00 | 336 928.00 | | 376 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 379.00 | 345 662.00 | | 386 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 813.00 | 236 928.00 | | 276 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
FG Production vendue services | 1 389 727.00 | 34 651.00 | 1 424 378.00 | 1 389 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 956.00 | 34 651.00 | 1 427 607.00 | 1 392 956.00 |
FM Production stockée | | | -25 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 872.00 | 4 125.00 | | 5 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 073.00 | 1 024 585.00 | | 1 408 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 241.00 | 1 075 869.00 | | 1 407 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833.00 | -51 284.00 | | 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 718.00 | 3.00 | 644.00 | 269 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 718.00 | | 600.00 | 259 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | 44.00 | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 784.00 | 1 078.00 | | 257 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 38.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 988.00 | 1 039.00 | | 255 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 625.00 | 1 900.00 | | 5 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 625.00 | 1 900.00 | | 5 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 625.00 | 1 900.00 | | 5 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 896.00 | 118 896.00 | | 118 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 158.00 | -48.00 | 3 206.00 | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 270 768.00 | 270 768.00 | | 270 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 183.00 | 21 183.00 | 100 000.00 | 121 183.00 |
VI Groupe et associés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 245.00 | 282 039.00 | 3 206.00 | 285 245.00 |
VW T.V.A. | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 813.00 | 276 813.00 | 100 000.00 | 376 813.00 |