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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 329.00 | 1 800.00 | 2 129.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 663.00 | 137 384.00 | 279.00 | 137 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 245.00 | 120 544.00 | 2 702.00 | 123 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 288.00 | 258 256.00 | 13 032.00 | 271 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 807.00 | | 211 807.00 | 211 807.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CF Disponibilités | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 814.00 | | 287 814.00 | 287 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 102.00 | 258 256.00 | 300 846.00 | 559 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
DH Report à nouveau | -73 351.00 | -74 183.00 | | -73 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 660.00 | 833.00 | | -146 660.00 |
DL TOTAL (I) | -137 094.00 | 9 566.00 | | -137 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 210.00 | 121 183.00 | | 129 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 201.00 | 3 706.00 | | 7 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 763.00 | 118 896.00 | | 194 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 710.00 | 103 462.00 | | 77 710.00 |
EA Autres dettes | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 318.00 | 29 565.00 | | 24 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 940.00 | 376 813.00 | | 437 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 846.00 | 386 379.00 | | 300 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 667.00 | 276 813.00 | | 362 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 210.00 | 21 183.00 | | 29 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
FG Production vendue services | 1 133 402.00 | 70 354.00 | 1 203 756.00 | 1 133 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 831.00 | 70 354.00 | 1 206 185.00 | 1 135 831.00 |
FM Production stockée | | | -31 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 549.00 | 5 872.00 | | 15 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 270.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 270.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -270.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 763.00 | 1 408 073.00 | | 1 197 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 423.00 | 1 407 241.00 | | 1 344 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 660.00 | 833.00 | | -146 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |