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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 967.00 | 134 924.00 | 2 043.00 | 136 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 778.00 | 138 593.00 | 6 185.00 | 144 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 907.00 | 277 693.00 | 16 214.00 | 293 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 579.00 | 10 825.00 | 178 753.00 | 189 579.00 |
BZ Autres créances | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CF Disponibilités | 82 283.00 | | 82 283.00 | 82 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 431.00 | 10 825.00 | 337 605.00 | 348 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 338.00 | 288 518.00 | 353 820.00 | 642 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
DH Report à nouveau | -74 123.00 | | | -74 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 376.00 | -74 123.00 | | 36 376.00 |
DL TOTAL (I) | 45 170.00 | 8 793.00 | | 45 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 646.00 | 59 663.00 | | 10 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 761.00 | 46 990.00 | | 55 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 940.00 | 159 706.00 | | 137 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 438.00 | 104 346.00 | | 77 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 865.00 | 24 438.00 | | 26 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 650.00 | 395 143.00 | | 308 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 820.00 | 403 937.00 | | 353 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 322.00 | 395 143.00 | | 304 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 975.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
FG Production vendue services | 503 369.00 | 779 874.00 | 1 283 243.00 | 503 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 236.00 | 779 874.00 | 1 289 110.00 | 509 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 422.00 | |
GE Autres charges | | | 9 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 785.00 | 14 638.00 | | 4 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 2 400.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 42 400.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 017.00 | 1 551.00 | | 20 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 492.00 | 1 551.00 | | 20 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 784.00 | 40 849.00 | | -19 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -2 533.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 685.00 | 1 294 153.00 | | 1 299 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 309.00 | 1 368 276.00 | | 1 263 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 376.00 | -74 123.00 | | 36 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 767.00 | | 41.00 | 294 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 293 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 281 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 646.00 | | | 282 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | 41.00 | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 367.00 | 5 751.00 | 425.00 | 272 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 191.00 | 5 751.00 | 425.00 | 268 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 615.00 | 4 422.00 | 4 211.00 | 10 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 615.00 | 4 422.00 | 4 211.00 | 10 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 615.00 | 4 422.00 | 4 211.00 | 10 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 422.00 | 4 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 940.00 | 137 940.00 | | 137 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 178 498.00 | | | 178 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 622.00 | 6 294.00 | 4 328.00 | 10 622.00 |
VI Groupe et associés | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
VP Divers | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 585.00 | 240 585.00 | | 240 585.00 |
VW T.V.A. | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 650.00 | 304 322.00 | 4 328.00 | 308 650.00 |