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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 787.00 | 43 789.00 | 2 998.00 | 46 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 932.00 | 45 164.00 | 259 768.00 | 304 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 376 178.00 | 26 818.00 | 349 359.00 | 376 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 682.00 | 26 818.00 | 379 864.00 | 406 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 615.00 | 71 983.00 | 639 632.00 | 711 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 241 315.00 | | | 241 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
DL TOTAL (I) | 267 781.00 | | | 267 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 573.00 | | | 89 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 316.00 | | | 186 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 851.00 | | | 371 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 632.00 | | | 639 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 741.00 | 85.00 | 508 826.00 | 508 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 741.00 | 85.00 | 508 826.00 | 508 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | | | -1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 551.00 | | | 535 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 886.00 | | | 517 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 932.00 | | | 304 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 375.00 | | | 253 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 728.00 | 1 436.00 | | 43 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 353.00 | 1 436.00 | | 42 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 712.00 | 26 818.00 | 26 712.00 | 26 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 712.00 | 26 818.00 | 26 712.00 | 26 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 712.00 | 26 818.00 | 26 712.00 | 26 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 818.00 | 26 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
VI Groupe et associés | 186 316.00 | 186 316.00 | | 186 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VP Divers | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 366.00 | 12 596.00 | 4 770.00 | 17 366.00 |
VW T.V.A. | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 851.00 | 371 851.00 | | 371 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -252.00 | | | -252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
ST Autres comptes | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 747.00 | | | 101 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 545.00 | | | 54 545.00 |