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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 254.00 | 59 364.00 | 11 889.00 | 71 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 893.00 | 60 739.00 | 273 154.00 | 333 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 276 168.00 | 26 818.00 | 249 350.00 | 276 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 960.00 | 26 818.00 | 305 141.00 | 331 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 853.00 | 87 557.00 | 578 296.00 | 665 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 190.00 | | | 152 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
DL TOTAL (I) | 178 649.00 | | | 178 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 428.00 | | | 123 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 965.00 | | | 202 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 646.00 | | | 399 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 296.00 | | | 578 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 646.00 | | | 399 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 403.00 | 1 095.00 | 355 498.00 | 354 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 403.00 | 1 095.00 | 355 498.00 | 354 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 664.00 | | | 394 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 005.00 | | | 377 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 754.00 | | 1 138.00 | 332 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 375.00 | | | 253 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 115.00 | | 1 138.00 | 70 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 241.00 | 2 498.00 | | 58 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 866.00 | 2 498.00 | | 56 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UX Autres créances clients | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 428.00 | 123 428.00 | | 123 428.00 |
VI Groupe et associés | 202 965.00 | 202 965.00 | | 202 965.00 |
VP Divers | -22.00 | -22.00 | | -22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 646.00 | 399 646.00 | | 399 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
ST Autres comptes | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 152.00 | | | 77 152.00 |