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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 115.00 | 48 951.00 | 21 164.00 | 70 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 260.00 | 50 326.00 | 277 934.00 | 328 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 349 051.00 | 26 818.00 | 322 232.00 | 349 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 692.00 | 26 818.00 | 367 874.00 | 394 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 953.00 | 77 144.00 | 645 808.00 | 722 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 261 515.00 | | | 261 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
DL TOTAL (I) | 283 318.00 | | | 283 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 842.00 | | | 195 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 490.00 | | | 362 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 808.00 | | | 645 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 275.00 | 2 288.00 | 462 564.00 | 460 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 275.00 | 2 288.00 | 462 564.00 | 460 275.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 003.00 | | | 470 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 260.00 | | | 328 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 375.00 | | | 253 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 952.00 | 3 373.00 | | 46 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 577.00 | 3 373.00 | | 45 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VB T. V. A. | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 195 842.00 | 195 842.00 | | 195 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
VP Divers | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VW T.V.A. | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 490.00 | 362 490.00 | | 362 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
ST Autres comptes | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 222.00 | | | 92 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 613.00 | | | 59 613.00 |