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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 115.00 | 54 533.00 | 15 582.00 | 70 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 754.00 | 55 908.00 | 276 846.00 | 332 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 325 274.00 | 26 818.00 | 298 456.00 | 325 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 470.00 | 26 818.00 | 319 651.00 | 346 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 225.00 | 82 726.00 | 596 498.00 | 679 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 674.00 | | | 144 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
DL TOTAL (I) | 183 951.00 | | | 183 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 956.00 | | | 95 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 421.00 | | | 235 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 547.00 | | | 412 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 498.00 | | | 596 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 547.00 | | | 412 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 765.00 | 2 724.00 | 453 490.00 | 450 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 765.00 | 2 724.00 | 453 490.00 | 450 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | | | -914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 619.00 | | | 454 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 142.00 | | | 424 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 965.00 | | | 332 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 9 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 332 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 375.00 | | | 253 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 489.00 | 2 418.00 | | 53 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 114.00 | 2 418.00 | | 52 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UX Autres créances clients | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 956.00 | 91 956.00 | | 91 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 235 421.00 | 235 421.00 | | 235 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VP Divers | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VW T.V.A. | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 547.00 | 412 547.00 | | 412 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
ST Autres comptes | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 189.00 | | | 90 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 663.00 | | | 78 663.00 |