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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 115.00 | 56 866.00 | 13 249.00 | 70 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 754.00 | 58 241.00 | 274 513.00 | 332 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 325 757.00 | 26 818.00 | 298 939.00 | 325 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 63 826.00 | | 63 826.00 | 63 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 860.00 | 26 818.00 | 376 041.00 | 402 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 615.00 | 85 059.00 | 650 555.00 | 735 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 175 151.00 | | | 175 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 961.00 | | | -22 961.00 |
DL TOTAL (I) | 160 990.00 | | | 160 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 093.00 | | | 138 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 413.00 | | | 223 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 565.00 | | | 489 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 555.00 | | | 650 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 565.00 | | | 489 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 612.00 | 699.00 | 399 311.00 | 398 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 612.00 | 699.00 | 399 311.00 | 398 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | | | -2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 101.00 | | | 403 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 062.00 | | | 426 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 961.00 | | | -22 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 754.00 | | | 332 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 375.00 | | | 253 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 908.00 | 2 332.00 | | 55 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 533.00 | 2 332.00 | | 54 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UX Autres créances clients | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 223 413.00 | 223 413.00 | | 223 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VP Divers | -18.00 | -18.00 | | -18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VW T.V.A. | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 565.00 | 489 565.00 | | 489 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
ST Autres comptes | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36 751.00 | | | 36 751.00 |