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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 115.00 | 45 577.00 | 24 538.00 | 70 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 260.00 | 46 952.00 | 281 308.00 | 328 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 379 809.00 | 13 409.00 | 366 399.00 | 379 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
BZ Autres créances | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 787.00 | 13 409.00 | 405 378.00 | 418 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 048.00 | 60 361.00 | 686 686.00 | 747 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 258 981.00 | | | 258 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DL TOTAL (I) | 270 315.00 | | | 270 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 136.00 | | | 222 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 370.00 | | | 416 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 686.00 | | | 686 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 872.00 | 1 987.00 | 529 859.00 | 527 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 872.00 | 1 987.00 | 529 859.00 | 527 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 409.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 685.00 | | | 556 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 151.00 | | | 554 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 932.00 | | 23 327.00 | 304 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 375.00 | | | 253 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 787.00 | | 23 327.00 | 46 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 164.00 | 1 787.00 | | 45 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 789.00 | 1 787.00 | | 43 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 818.00 | 13 409.00 | 26 818.00 | 26 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 818.00 | 13 409.00 | 26 818.00 | 26 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 818.00 | 13 409.00 | 26 818.00 | 26 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 409.00 | 26 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 133.00 | 93 133.00 | | 93 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 222 136.00 | 222 136.00 | | 222 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VP Divers | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 067.00 | 22 297.00 | 4 770.00 | 27 067.00 |
VW T.V.A. | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 370.00 | 416 370.00 | | 416 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
ST Autres comptes | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 782.00 | | | 106 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 928.00 | | | 66 928.00 |