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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 115.00 | 52 114.00 | 18 001.00 | 70 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 965.00 | 53 489.00 | 279 475.00 | 332 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 332 964.00 | 26 818.00 | 306 146.00 | 332 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BZ Autres créances | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 665.00 | 26 818.00 | 336 846.00 | 363 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 630.00 | 80 308.00 | 616 322.00 | 696 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 274 518.00 | | | 274 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 844.00 | | | -129 844.00 |
DL TOTAL (I) | 153 474.00 | | | 153 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 950.00 | | | 267 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 829.00 | | | 84 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 847.00 | | | 462 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 322.00 | | | 616 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 847.00 | | | 462 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 611.00 | 804.00 | 430 415.00 | 429 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 611.00 | 804.00 | 430 415.00 | 429 611.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 666.00 | | | 104 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 666.00 | | | 104 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 666.00 | | | -104 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 421.00 | | | 430 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 265.00 | | | 560 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 844.00 | | | -129 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 260.00 | | 4 704.00 | 328 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 375.00 | | | 253 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 704.00 | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 326.00 | 3 163.00 | | 50 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 951.00 | 3 163.00 | | 48 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 829.00 | 84 829.00 | | 84 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
UX Autres créances clients | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 914.00 | 80 914.00 | | 80 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 267 950.00 | 267 950.00 | | 267 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VP Divers | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VW T.V.A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 847.00 | 462 847.00 | | 462 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | | | 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
ST Autres comptes | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 096.00 | | | 86 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 034.00 | | | 77 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |