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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
AH Fonds commercial | 2 750 354.00 | | 2 750 354.00 | 2 750 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 437.00 | 76 476.00 | 12 961.00 | 89 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 237.00 | 80 007.00 | 2 774 230.00 | 2 854 237.00 |
BT Marchandises | 449 248.00 | | 449 248.00 | 449 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
BZ Autres créances | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CF Disponibilités | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 091.00 | | 560 091.00 | 560 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 328.00 | 80 007.00 | 3 334 321.00 | 3 414 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 162.00 | -261 766.00 | | -90 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 013.00 | 171 604.00 | | 180 013.00 |
DL TOTAL (I) | 809 851.00 | 629 838.00 | | 809 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 440.00 | 2 512 428.00 | | 2 049 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 150.00 | 377 465.00 | | 406 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 403.00 | 105 947.00 | | 68 403.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 471.00 | 2 995 839.00 | | 2 524 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 321.00 | 3 625 677.00 | | 3 334 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 177.00 | 946 397.00 | | 786 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 908 267.00 | | 3 908 267.00 | 3 908 267.00 |
FG Production vendue services | 58 091.00 | 432.00 | 58 523.00 | 58 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 359.00 | 432.00 | 3 966 791.00 | 3 966 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 962 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 830.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | 3 644.00 | | 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 744.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 744.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 669.00 | 8 294.00 | | 5 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 669.00 | 8 294.00 | | 5 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 621.00 | -7 550.00 | | -5 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 901.00 | 72 459.00 | | 64 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 537.00 | 3 290 597.00 | | 3 969 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 524.00 | 3 118 994.00 | | 3 789 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 013.00 | 171 604.00 | | 180 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 440.00 | 6 200.00 | | 7 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 938.00 | | 2 322.00 | 2 851 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 10 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 2 854 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753 885.00 | | | 2 753 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 115.00 | | 2 322.00 | 87 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 177.00 | 5 830.00 | | 74 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 646.00 | 5 830.00 | | 70 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 150.00 | 406 150.00 | | 406 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 049 440.00 | 311 147.00 | 818 245.00 | 2 049 440.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097 110.00 | | | 1 097 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 858.00 | | | 345 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 858.00 | 73 008.00 | 10 850.00 | 83 858.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 470.00 | 786 177.00 | 818 245.00 | 2 524 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 888.00 | 9 216.00 | | 15 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 178.00 | 27 330.00 | | 17 178.00 |
ST Autres comptes | 100 365.00 | 75 647.00 | | 100 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 847.00 | 52 972.00 | | 62 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | | 216.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 689.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 120.00 | 6 207.00 | | 46 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 594.00 | 5 923.00 | | 5 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 482.00 | 15 139.00 | | 21 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 863.00 | 258 952.00 | | 337 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 158.00 | 258 440.00 | | 299 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 511.00 | 163 061.00 | | 226 511.00 |