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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
AH Fonds commercial | 2 750 354.00 | | 2 750 354.00 | 2 750 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 901.00 | 90 327.00 | 8 574.00 | 98 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 783.00 | 93 858.00 | 2 787 925.00 | 2 881 783.00 |
BT Marchandises | 312 522.00 | | 312 522.00 | 312 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
BZ Autres créances | 53 033.00 | | 53 033.00 | 53 033.00 |
CF Disponibilités | 170 656.00 | | 170 656.00 | 170 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 552.00 | | 571 552.00 | 571 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 335.00 | 93 858.00 | 3 359 477.00 | 3 453 335.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 878 554.00 | | | 878 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 971.00 | | | -23 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 583.00 | | | 1 646 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 784.00 | | | 1 109 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 664.00 | | | 497 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 895.00 | | | 1 712 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 477.00 | | | 3 359 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 895.00 | | | 1 712 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 392.00 | | | 138 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 000.00 | | 6 784.00 | 2 875 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753 885.00 | | | 2 753 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 118.00 | | 6 784.00 | 92 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 416.00 | 1 442.00 | | 92 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 885.00 | 1 442.00 | | 88 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 664.00 | 497 664.00 | | 497 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
UX Autres créances clients | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 392.00 | 138 392.00 | | 138 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 391.00 | 971 391.00 | | 971 391.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 304.00 | 88 374.00 | 28 930.00 | 117 304.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 895.00 | 1 712 895.00 | | 1 712 895.00 |