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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
AH Fonds commercial | 2 750 354.00 | | 2 750 354.00 | 2 750 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 733.00 | 91 503.00 | 6 231.00 | 97 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 695.00 | 95 034.00 | 2 767 662.00 | 2 862 695.00 |
BT Marchandises | 402 383.00 | | 402 383.00 | 402 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
BZ Autres créances | 119 311.00 | | 119 311.00 | 119 311.00 |
CF Disponibilités | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 128.00 | | 633 128.00 | 633 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 823.00 | 95 034.00 | 3 400 790.00 | 3 495 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 686 867.00 | 444 199.00 | | 686 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 594.00 | 242 668.00 | | 142 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 460.00 | 1 478 867.00 | | 1 621 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 989.00 | 1 302 497.00 | | 1 143 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 886.00 | 504 055.00 | | 575 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 369.00 | 106 750.00 | | 59 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 329.00 | 1 913 382.00 | | 1 779 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 790.00 | 3 392 248.00 | | 3 400 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 923.00 | 804 697.00 | | 869 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 074.00 | | 5 621.00 | 2 857 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 862 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753 885.00 | | | 2 753 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 112.00 | | 5 621.00 | 92 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 768.00 | 2 266.00 | | 92 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 237.00 | 2 266.00 | | 89 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 886.00 | 575 886.00 | | 575 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 96 197.00 | 96 197.00 | | 96 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 686.00 | 199 280.00 | 909 406.00 | 1 108 686.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 811.00 | | | 193 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 211.00 | 233 211.00 | | 233 211.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 329.00 | 869 923.00 | 909 406.00 | 1 779 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 949.00 | 14 872.00 | | 9 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 848.00 | 20 487.00 | | 18 848.00 |
ST Autres comptes | 93 484.00 | 92 470.00 | | 93 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 030.00 | 69 020.00 | | 70 030.00 |
YT Sous‐traitance | 372 755.00 | 374 069.00 | | 372 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 167.00 | 11 694.00 | | 8 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 116.00 | 26 567.00 | | 18 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 633.00 | 427 309.00 | | 474 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 610.00 | 398 845.00 | | 456 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 117.00 | 556 046.00 | | 555 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |