| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
AH Fonds commercial | 2 750 354.00 | | 2 750 354.00 | 2 750 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 485.00 | 94 633.00 | 5 851.00 | 100 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 367.00 | 98 164.00 | 2 785 202.00 | 2 883 367.00 |
BT Marchandises | 309 447.00 | | 309 447.00 | 309 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
BZ Autres créances | 220 901.00 | | 220 901.00 | 220 901.00 |
CF Disponibilités | 144 932.00 | | 144 932.00 | 144 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 894.00 | | 714 894.00 | 714 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 261.00 | 98 164.00 | 3 500 097.00 | 3 598 261.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 854 583.00 | | | 854 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 164.00 | | | -14 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 418.00 | | | 1 632 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 774.00 | | | 1 506 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 203.00 | | | 310 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 678.00 | | | 1 867 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 097.00 | | | 3 500 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 039.00 | | | 391 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 858.00 | 4 306.00 | | 93 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 327.00 | 4 306.00 | | 90 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 506 774.00 | 30 135.00 | 271 220.00 | 1 506 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 203.00 | 310 203.00 | | 310 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 445.00 | 260 515.00 | 28 930.00 | 289 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 678.00 | 391 039.00 | 271 220.00 | 1 867 678.00 |