| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
AH Fonds commercial | 2 750 354.00 | | 2 750 354.00 | 2 750 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 118.00 | 88 885.00 | 3 232.00 | 92 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 000.00 | 92 416.00 | 2 782 583.00 | 2 875 000.00 |
BT Marchandises | 314 907.00 | | 314 907.00 | 314 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
BZ Autres créances | 130 626.00 | | 130 626.00 | 130 626.00 |
CF Disponibilités | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 381.00 | | 615 381.00 | 615 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 380.00 | 92 416.00 | 3 397 964.00 | 3 490 380.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 829 460.00 | 686 867.00 | | 829 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 093.00 | 142 594.00 | | 49 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 554.00 | 1 621 460.00 | | 1 670 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 983.00 | 1 143 989.00 | | 1 092 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 250.00 | 85.00 | | 62 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 616.00 | 575 886.00 | | 498 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 562.00 | 59 369.00 | | 67 562.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 410.00 | 1 779 329.00 | | 1 727 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 964.00 | 3 400 790.00 | | 3 397 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 031.00 | 869 923.00 | | 959 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 223.00 | 34 946.00 | | 117 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 695.00 | | 17 920.00 | 2 862 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 616.00 | 2 875 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 616.00 | 92 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753 885.00 | | | 2 753 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 733.00 | | | 97 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | 17 920.00 | 11 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 034.00 | 2 998.00 | 5 616.00 | 95 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 503.00 | 2 998.00 | 5 616.00 | 91 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 616.00 | 498 616.00 | | 498 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
UX Autres créances clients | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 592.00 | 121 592.00 | | 121 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 391.00 | 203 012.00 | 694 074.00 | 971 391.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 295.00 | | | 137 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 520.00 | 84 520.00 | | 84 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 036.00 | 181 106.00 | 28 930.00 | 210 036.00 |
VW T.V.A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 410.00 | 959 031.00 | 694 074.00 | 1 727 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 994.00 | 9 949.00 | | 8 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 306.00 | 18 848.00 | | 31 306.00 |
ST Autres comptes | 103 117.00 | 93 484.00 | | 103 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 699.00 | 70 030.00 | | 65 699.00 |
YT Sous‐traitance | 232 202.00 | 372 755.00 | | 232 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 934.00 | 8 167.00 | | 5 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 928.00 | 18 116.00 | | 14 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 460.00 | 474 633.00 | | 305 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 790.00 | 456 610.00 | | 277 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 323.00 | 555 117.00 | | 432 323.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |