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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
AH Fonds commercial | 2 750 354.00 | | 2 750 354.00 | 2 750 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 112.00 | 89 237.00 | 2 876.00 | 92 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 074.00 | 92 768.00 | 2 764 306.00 | 2 857 074.00 |
BT Marchandises | 445 611.00 | | 445 611.00 | 445 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 248.00 | | 106 248.00 | 106 248.00 |
BZ Autres créances | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
CF Disponibilités | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 942.00 | | 627 942.00 | 627 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 016.00 | 92 768.00 | 3 392 248.00 | 3 485 016.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 444 199.00 | | | 444 199.00 |
DH Report à nouveau | | 207 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 668.00 | 236 224.00 | | 242 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 867.00 | 1 236 199.00 | | 1 478 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 497.00 | 1 546 060.00 | | 1 302 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 055.00 | 440 970.00 | | 504 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 750.00 | 150 125.00 | | 106 750.00 |
EA Autres dettes | | 1 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 913 382.00 | 2 138 354.00 | | 1 913 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 248.00 | 3 374 553.00 | | 3 392 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 697.00 | 835 857.00 | | 804 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 070.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 115.00 | | 1 959.00 | 2 855 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 857 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753 885.00 | | | 2 753 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 153.00 | | 1 959.00 | 90 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 912.00 | 2 856.00 | | 89 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 381.00 | 2 856.00 | | 86 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 055.00 | 504 055.00 | | 504 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 106 248.00 | | | 106 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302 497.00 | 193 812.00 | 1 065 899.00 | 1 302 497.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 493.00 | | | 188 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 637.00 | 147 627.00 | 11 010.00 | 158 637.00 |
VW T.V.A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 382.00 | 804 697.00 | 1 065 899.00 | 1 913 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 872.00 | 11 753.00 | | 14 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 487.00 | 17 691.00 | | 20 487.00 |
ST Autres comptes | 92 470.00 | 93 512.00 | | 92 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 020.00 | 63 516.00 | | 69 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 374 069.00 | 303 459.00 | | 374 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 694.00 | 9 554.00 | | 11 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 567.00 | 21 307.00 | | 26 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 309.00 | 413 248.00 | | 427 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 845.00 | 400 705.00 | | 398 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 046.00 | 478 179.00 | | 556 046.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |