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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
AH Fonds commercial | 2 750 354.00 | | 2 750 354.00 | 2 750 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 153.00 | 86 381.00 | 3 773.00 | 90 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 115.00 | 89 912.00 | 2 765 204.00 | 2 855 115.00 |
BT Marchandises | 553 507.00 | 50 000.00 | 503 507.00 | 553 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 698.00 | | 68 698.00 | 68 698.00 |
BZ Autres créances | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 350.00 | 50 000.00 | 609 350.00 | 659 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 465.00 | 139 912.00 | 3 374 553.00 | 3 514 465.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 975.00 | 89 851.00 | | 207 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 224.00 | 190 125.00 | | 236 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 199.00 | 999 975.00 | | 1 236 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 060.00 | 1 792 753.00 | | 1 546 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 970.00 | 474 019.00 | | 440 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 125.00 | 87 806.00 | | 150 125.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 398.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 354.00 | 2 355 055.00 | | 2 138 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 553.00 | 3 355 031.00 | | 3 374 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 857.00 | 860 689.00 | | 835 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 070.00 | 54 459.00 | | 55 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 114.00 | | 2.00 | 2 855 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 855 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753 885.00 | | | 2 753 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 153.00 | | | 90 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 075.00 | | 2.00 | 11 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 968.00 | 4 944.00 | | 84 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 437.00 | 4 944.00 | | 81 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 970.00 | 440 970.00 | | 440 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 131.00 | 109 131.00 | | 109 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 990.00 | 188 493.00 | 1 135 892.00 | 1 490 990.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 304.00 | | | 247 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 396.00 | 101 386.00 | 11 010.00 | 112 396.00 |
VW T.V.A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 354.00 | 835 857.00 | 1 135 892.00 | 2 138 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 753.00 | 6 829.00 | | 11 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 691.00 | 16 933.00 | | 17 691.00 |
ST Autres comptes | 93 512.00 | 90 066.00 | | 93 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 516.00 | 64 475.00 | | 63 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 303 459.00 | 259 353.00 | | 303 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 554.00 | 7 844.00 | | 9 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 307.00 | 14 673.00 | | 21 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 248.00 | 415 360.00 | | 413 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 705.00 | 419 774.00 | | 400 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 179.00 | 430 827.00 | | 478 179.00 |