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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 063.00 | 12 498.00 | 8 565.00 | 21 063.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 529.00 | 183 903.00 | 91 626.00 | 275 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 972.00 | 403 971.00 | 517 001.00 | 920 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 451.00 | 600 372.00 | 1 444 079.00 | 2 044 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 361.00 | 6 283.00 | 367 078.00 | 373 361.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 794.00 | | 208 794.00 | 208 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
BZ Autres créances | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CF Disponibilités | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 431.00 | 6 283.00 | 783 148.00 | 789 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 882.00 | 606 655.00 | 2 227 227.00 | 2 833 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 27 971.00 | | |
222 Production stockée | 83 994.00 | -59 966.00 | | 83 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 814.00 | 19 238.00 | | 4 814.00 |
230 Autres produits | 3 918.00 | 17 624.00 | | 3 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 987 044.00 | 1 382 601.00 | | 1 987 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 25 800.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 719 811.00 | 478 091.00 | | 719 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -149 006.00 | -106 948.00 | | -149 006.00 |
242 Autres charges externes. | 373 307.00 | 260 073.00 | | 373 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 995.00 | 60 002.00 | | 37 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 569 914.00 | 431 183.00 | | 569 914.00 |
252 Charges sociales | 167 050.00 | 132 677.00 | | 167 050.00 |
262 Autres charges | 1 412.00 | 112.00 | | 1 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 894 734.00 | 684 578.00 | | 894 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 199.00 | 41 008.00 | | 148 199.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 386.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 444.00 | | |
294 Charges financières | 16 243.00 | 5 777.00 | | 16 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 731.00 | 1 731.00 | | 111 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 051.00 | -9 733.00 | | -17 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 348.00 | 48 062.00 | | 37 348.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 4 882.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 80 507.00 | 77 564.00 | | 80 507.00 |
DH Report à nouveau | 322 248.00 | 322 248.00 | | 322 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 348.00 | 48 062.00 | | 37 348.00 |
DL TOTAL (I) | 990 103.00 | 952 755.00 | | 990 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 865.00 | 260 711.00 | | 1 031 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 246.00 | 51 276.00 | | 77 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 962.00 | 134 544.00 | | 108 962.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 237 125.00 | 463 460.00 | | 1 237 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 227.00 | 1 416 215.00 | | 2 227 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 666.00 | 112 079.00 | 5 374.00 | 493 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | -106 927.00 | -111 370.00 | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 611.00 | 107 636.00 | 5 374.00 | 485 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 358.00 | 100 164.00 | 690 657.00 | 1 026 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 450.00 | | | 840 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 796.00 | 149 716.00 | 15 080.00 | 164 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 125.00 | 310 931.00 | 690 657.00 | 1 237 125.00 |