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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 872.00 | 18 277.00 | 10 595.00 | 28 872.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 1 405.00 | 3 535.00 | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 041.00 | 332 421.00 | 322 620.00 | 655 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 257.00 | 535 529.00 | 260 728.00 | 796 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 599.00 | 887 631.00 | 1 054 968.00 | 1 942 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 554.00 | | 445 554.00 | 445 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 983.00 | | 336 983.00 | 336 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 159.00 | | 106 159.00 | 106 159.00 |
BZ Autres créances | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
CF Disponibilités | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 203.00 | | 1 119 203.00 | 1 119 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 802.00 | 887 631.00 | 2 174 171.00 | 3 061 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 440 103.00 | 440 103.00 | | 440 103.00 |
DH Report à nouveau | -135 129.00 | -61 377.00 | | -135 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 790.00 | -73 752.00 | | 27 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
DL TOTAL (I) | 907 327.00 | 854 974.00 | | 907 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 584.00 | 912 954.00 | | 809 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 285.00 | 85 551.00 | | 152 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 265.00 | 184 741.00 | | 113 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 888.00 | 131 330.00 | | 140 888.00 |
EA Autres dettes | 50 822.00 | 1 609.00 | | 50 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 843.00 | 1 316 183.00 | | 1 266 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 171.00 | 2 171 157.00 | | 2 174 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 722.00 | | 124 001.00 | 1 830 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 125.00 | 1 942 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 898.00 | 473 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 227.00 | 1 451 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 066.00 | | 643.00 | 481 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 317.00 | | 123 207.00 | 1 332 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 340.00 | | 150.00 | 17 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 417.00 | 159 338.00 | 12 125.00 | 740 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 076.00 | 4 503.00 | 7 898.00 | 23 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 341.00 | 154 835.00 | 4 227.00 | 717 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 107.00 | 203 107.00 | | 203 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 584.00 | 227 694.00 | 475 377.00 | 809 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 970.00 | | | 195 970.00 |
VP Divers | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 888.00 | 140 888.00 | | 140 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 540.00 | 67 540.00 | | 67 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 882.00 | 247 802.00 | 15 080.00 | 262 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 843.00 | 684 954.00 | 475 377.00 | 1 266 843.00 |