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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 319.00 | 26 303.00 | 8 016.00 | 34 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 3 381.00 | 1 559.00 | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 768.00 | 481 646.00 | 289 122.00 | 770 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 777.00 | 576 337.00 | 133 441.00 | 709 777.00 |
AX Avances et acomptes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 394.00 | 1 087 667.00 | 813 728.00 | 1 901 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 200.00 | | 423 200.00 | 423 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 633 397.00 | | 633 397.00 | 633 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 778.00 | | 178 778.00 | 178 778.00 |
BZ Autres créances | 176 657.00 | | 176 657.00 | 176 657.00 |
CF Disponibilités | 450 542.00 | | 450 542.00 | 450 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 749.00 | | 1 871 749.00 | 1 871 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 144.00 | 1 087 667.00 | 2 685 477.00 | 3 773 144.00 |
CU Autres participations | 352 710.00 | | 352 710.00 | 352 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 558 193.00 | 440 103.00 | | 558 193.00 |
DH Report à nouveau | | -107 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 110.00 | 225 429.00 | | 305 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 421.00 | 20 992.00 | | 17 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 724.00 | 1 129 185.00 | | 1 430 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 825.00 | 548 780.00 | | 710 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 213.00 | 150 280.00 | | 121 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 317.00 | 109 902.00 | | 263 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 492.00 | 103 401.00 | | 148 492.00 |
EA Autres dettes | 10 906.00 | 2 729.00 | | 10 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 753.00 | 915 093.00 | | 1 254 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 477.00 | 2 044 278.00 | | 2 685 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 075.00 | | 356 320.00 | 1 545 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 494 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 812.00 | | 5 448.00 | 33 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 623.00 | | 200 722.00 | 1 293 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 640.00 | | 150 150.00 | 217 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 580.00 | 154 087.00 | 1 087 667.00 | 933 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 219.00 | 5 465.00 | 29 684.00 | 24 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 360.00 | 148 622.00 | 1 057 983.00 | 909 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 317.00 | 263 317.00 | | 263 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 492.00 | 148 492.00 | | 148 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 178 778.00 | 178 778.00 | | 178 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 825.00 | 390 143.00 | 256 949.00 | 710 825.00 |
VI Groupe et associés | 121 213.00 | 121 213.00 | | 121 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 413.00 | | | 291 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 368.00 | | | 129 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 656.00 | 176 656.00 | | 176 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 690.00 | 364 610.00 | 15 080.00 | 379 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 753.00 | 934 071.00 | 256 949.00 | 1 254 753.00 |