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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 063.00 | 17 560.00 | 3 504.00 | 21 063.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 778.00 | 218 352.00 | 278 426.00 | 496 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 481.00 | 366 080.00 | 432 401.00 | 798 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 511.00 | 601 992.00 | 1 171 520.00 | 1 773 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 865.00 | 6 283.00 | 426 582.00 | 432 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 225.00 | | 264 225.00 | 264 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 182.00 | | 95 182.00 | 95 182.00 |
BZ Autres créances | 154 894.00 | | 154 894.00 | 154 894.00 |
CF Disponibilités | 165 229.00 | | 165 229.00 | 165 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 302.00 | 6 283.00 | 1 119 019.00 | 1 125 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 813.00 | 608 275.00 | 2 290 539.00 | 2 898 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 440 103.00 | 80 507.00 | | 440 103.00 |
DH Report à nouveau | | 322 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 377.00 | 37 348.00 | | -61 377.00 |
DL TOTAL (I) | 928 726.00 | 990 103.00 | | 928 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 949.00 | 1 031 865.00 | | 1 075 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 067.00 | 77 246.00 | | 97 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 395.00 | 9 453.00 | | 13 395.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 813.00 | 1 237 125.00 | | 1 361 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 539.00 | 2 227 227.00 | | 2 290 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 451.00 | | 245 830.00 | 2 044 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 770.00 | 1 773 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370 000.00 | 461 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 770.00 | 1 295 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 063.00 | | | 831 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 501.00 | | 245 527.00 | 1 196 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 887.00 | | 303.00 | 16 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 372.00 | 139 315.00 | 137 696.00 | 600 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 498.00 | 5 062.00 | | 12 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 874.00 | 134 254.00 | 137 696.00 | 587 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
UX Autres créances clients | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 949.00 | 132 996.00 | 765 600.00 | 1 075 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 835.00 | | | 154 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 244.00 | | | 105 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 597.00 | 255 517.00 | 15 080.00 | 270 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 813.00 | 418 859.00 | 765 600.00 | 1 361 813.00 |