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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 126.00 | 22 659.00 | 13 467.00 | 36 126.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 417.00 | 4 523.00 | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 677.00 | 274 931.00 | 268 746.00 | 543 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 640.00 | 442 410.00 | 346 230.00 | 788 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 722.00 | 740 417.00 | 1 090 305.00 | 1 830 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 577.00 | | 453 577.00 | 453 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 052.00 | | 381 052.00 | 381 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 542.00 | | 100 542.00 | 100 542.00 |
BZ Autres créances | 94 792.00 | | 94 792.00 | 94 792.00 |
CF Disponibilités | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 852.00 | | 1 080 852.00 | 1 080 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 575.00 | 740 417.00 | 2 171 157.00 | 2 911 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 440 103.00 | 440 103.00 | | 440 103.00 |
DH Report à nouveau | -61 377.00 | | | -61 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 752.00 | -61 377.00 | | -73 752.00 |
DL TOTAL (I) | 854 974.00 | 928 726.00 | | 854 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 954.00 | 1 075 949.00 | | 912 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 551.00 | 20 948.00 | | 85 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 741.00 | 97 067.00 | | 184 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 330.00 | 166 240.00 | | 131 330.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 183.00 | 1 361 813.00 | | 1 316 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 157.00 | 2 290 539.00 | | 2 171 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 511.00 | | | 1 773 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 259.00 | | | 1 295 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 992.00 | 156 949.00 | 18 524.00 | 601 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | 5 517.00 | | 17 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 432.00 | 151 433.00 | 18 524.00 | 584 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 741.00 | 184 741.00 | | 184 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 159.00 | 87 159.00 | | 87 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 954.00 | 194 782.00 | 582 266.00 | 912 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 996.00 | | | 162 996.00 |
VP Divers | 94 792.00 | | | 94 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 330.00 | 131 330.00 | | 131 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 824.00 | 198 744.00 | 15 080.00 | 213 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 183.00 | 598 012.00 | 582 266.00 | 1 316 183.00 |