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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 319.00 | 30 647.00 | 3 672.00 | 34 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 4 369.00 | 571.00 | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 289.00 | 568 555.00 | 260 734.00 | 829 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 636.00 | 619 915.00 | 118 721.00 | 738 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 124.00 | 1 223 487.00 | 751 637.00 | 1 975 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 193.00 | | 650 193.00 | 650 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 763.00 | | 345 763.00 | 345 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 600.00 | | 370 600.00 | 370 600.00 |
BZ Autres créances | 107 251.00 | | 107 251.00 | 107 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 148 244.00 | | 148 244.00 | 148 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 974.00 | | 1 637 974.00 | 1 637 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 097.00 | 1 223 487.00 | 2 389 611.00 | 3 613 097.00 |
CU Autres participations | 352 860.00 | | 352 860.00 | 352 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 713 303.00 | | | 713 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 125.00 | | | -58 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 027.00 | | | 1 219 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 199.00 | | | 610 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 172.00 | | | 99 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 497.00 | | | 243 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 889.00 | | | 213 889.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 584.00 | | | 1 170 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 611.00 | | | 2 389 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 730.00 | | | 683 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 394.00 | | 96 791.00 | 1 901 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 928.00 | 1 975 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 928.00 | 1 567 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 346.00 | | 96 641.00 | 1 494 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 790.00 | | 150.00 | 367 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 667.00 | 136 015.00 | 31.00 | 1 087 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 684.00 | 5 333.00 | | 29 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 983.00 | 130 683.00 | 31.00 | 1 057 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 497.00 | 243 497.00 | | 243 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 599.00 | 99 599.00 | | 99 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 370 600.00 | 370 600.00 | | 370 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VC Groupe et associés | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 309.00 | 127 924.00 | 448 188.00 | 609 309.00 |
VI Groupe et associés | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 252.00 | | | 144 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VP Divers | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 454.00 | 493 374.00 | 15 080.00 | 508 454.00 |
VW T.V.A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 584.00 | 689 199.00 | 448 188.00 | 1 170 584.00 |