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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 872.00 | 21 826.00 | 7 046.00 | 28 872.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 2 393.00 | 2 547.00 | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 024.00 | 403 383.00 | 265 640.00 | 669 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 600.00 | 505 977.00 | 118 623.00 | 624 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 075.00 | 933 580.00 | 611 495.00 | 1 545 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 463.00 | | 507 463.00 | 507 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 573.00 | | 481 573.00 | 481 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 209 877.00 | | 209 877.00 | 209 877.00 |
CF Disponibilités | 225 687.00 | | 225 687.00 | 225 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 783.00 | | 1 432 783.00 | 1 432 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 857.00 | 933 580.00 | 2 044 278.00 | 2 977 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 202 560.00 | | 202 560.00 | 202 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 440 103.00 | 440 103.00 | | 440 103.00 |
DH Report à nouveau | -107 339.00 | -135 129.00 | | -107 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 429.00 | 27 790.00 | | 225 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 992.00 | 24 563.00 | | 20 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 185.00 | 907 327.00 | | 1 129 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 780.00 | 809 584.00 | | 548 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 280.00 | 152 285.00 | | 150 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 902.00 | 113 265.00 | | 109 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 401.00 | 140 888.00 | | 103 401.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 50 822.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 093.00 | 1 266 843.00 | | 915 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 278.00 | 2 174 171.00 | | 2 044 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 599.00 | | 236 102.00 | 1 942 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 626.00 | 1 545 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440 000.00 | 33 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 626.00 | 1 293 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 812.00 | | | 473 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 297.00 | | 35 952.00 | 1 451 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 490.00 | | 200 150.00 | 17 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 631.00 | 165 069.00 | 119 121.00 | 887 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 682.00 | 4 538.00 | | 19 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 949.00 | 160 532.00 | 119 121.00 | 867 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 902.00 | 109 902.00 | | 109 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 401.00 | 103 401.00 | | 103 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 242.00 | 108 242.00 | | 108 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 780.00 | 154 624.00 | 300 248.00 | 548 780.00 |
VI Groupe et associés | 150 280.00 | 150 280.00 | | 150 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 804.00 | | | 260 804.00 |
VP Divers | 101 634.00 | 101 634.00 | | 101 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 639.00 | 216 559.00 | 15 080.00 | 231 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 093.00 | 520 937.00 | 300 248.00 | 915 093.00 |