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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
AH Fonds commercial | 559 350.00 | | 559 350.00 | 559 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
AP Constructions | 25 284.00 | 24 668.00 | 616.00 | 25 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 666.00 | 192 223.00 | 39 443.00 | 231 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 162.00 | 64 742.00 | 19 420.00 | 84 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 928.00 | 326 552.00 | 620 376.00 | 946 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 393.00 | 19 397.00 | 169 995.00 | 189 393.00 |
BZ Autres créances | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 298.00 | 19 397.00 | 296 900.00 | 316 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 226.00 | 345 949.00 | 917 276.00 | 1 263 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 250.00 | | | 236 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DG Autres réserves | 326 195.00 | | | 326 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 230.00 | | | 122 230.00 |
DL TOTAL (I) | 708 300.00 | | | 708 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 111.00 | | | 89 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 976.00 | | | 208 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 276.00 | | | 917 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 763.00 | | | 181 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | | | 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 526.00 | | 6 456.00 | 941 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 946 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 341 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 936.00 | | | 567 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 710.00 | | 6 456.00 | 335 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 271.00 | 25 335.00 | 1 054.00 | 302 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 352.00 | 25 335.00 | 1 054.00 | 257 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 637.00 | | 240.00 | 19 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 637.00 | | 240.00 | 19 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 637.00 | | 240.00 | 19 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 157 064.00 | | | 157 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 198.00 | 14 985.00 | 27 213.00 | 42 198.00 |
VI Groupe et associés | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 865.00 | 250 415.00 | 450.00 | 250 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 976.00 | 181 763.00 | 27 213.00 | 208 976.00 |