| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 350.00 | | 559 350.00 | 559 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
AP Constructions | 25 284.00 | 25 075.00 | 209.00 | 25 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 372.00 | 226 609.00 | 19 764.00 | 246 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 906.00 | 86 873.00 | 64 033.00 | 150 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 046.00 | 347 142.00 | 644 904.00 | 992 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 574.00 | 9 308.00 | 133 266.00 | 142 574.00 |
BZ Autres créances | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 191 963.00 | | 191 963.00 | 191 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 905.00 | 9 308.00 | 406 598.00 | 415 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 951.00 | 356 449.00 | 1 051 501.00 | 1 407 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | 336 617.00 | | | 336 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 839.00 | | | 93 839.00 |
DL TOTAL (I) | 950 206.00 | | | 950 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 296.00 | | | 101 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 501.00 | | | 1 051 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 296.00 | | | 101 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 535.00 | | 28 640.00 | 1 002 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 129.00 | 992 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 129.00 | 422 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 936.00 | | | 567 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 052.00 | | 28 640.00 | 433 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 741.00 | 42 530.00 | 39 129.00 | 343 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 155.00 | 42 530.00 | 39 129.00 | 335 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 790.00 | 4 517.00 | | 4 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 790.00 | 4 517.00 | | 4 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 790.00 | 4 517.00 | | 4 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 517.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 127 061.00 | 127 061.00 | | 127 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VC Groupe et associés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VI Groupe et associés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 604.00 | 209 154.00 | 450.00 | 209 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 296.00 | 101 296.00 | | 101 296.00 |