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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
AN Terrains | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 077.00 | 94 113.00 | 40 964.00 | 135 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 078.00 | 129 572.00 | 117 506.00 | 247 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 718.00 | 234 325.00 | 208 393.00 | 442 718.00 |
BT Marchandises | 817 486.00 | | 817 486.00 | 817 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 010.00 | 2 053.00 | 98 957.00 | 101 010.00 |
BZ Autres créances | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
CF Disponibilités | 304 366.00 | | 304 366.00 | 304 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 005.00 | 2 053.00 | 1 259 952.00 | 1 262 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 723.00 | 236 378.00 | 1 468 345.00 | 1 704 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 209.00 | 5 000.00 | | 13 209.00 |
DG Autres réserves | 525 514.00 | 439 539.00 | | 525 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 411.00 | 164 184.00 | | 148 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 134.00 | 1 008 723.00 | | 1 087 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 419.00 | 90 472.00 | | 45 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 048.00 | 11 973.00 | | 5 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 173.00 | 155 621.00 | | 235 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 295.00 | 65 788.00 | | 70 295.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | 1 405.00 | | 3 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 211.00 | 325 259.00 | | 381 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 345.00 | 1 333 983.00 | | 1 468 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 720.00 | 280 199.00 | | 377 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 266.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 689 151.00 | | 3 689 151.00 | 3 689 151.00 |
FG Production vendue services | 294 148.00 | | 294 148.00 | 294 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 299.00 | | 3 983 299.00 | 3 983 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 373 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 081.00 | 368.00 | | 8 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 377.00 | 35 068.00 | | 37 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 029.00 | 1 441.00 | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 188.00 | 1 013.00 | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | 1 598.00 | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188.00 | 7 569.00 | | -2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 730.00 | 66 066.00 | | 57 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 138.00 | 3 710 016.00 | | 3 993 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 727.00 | 3 545 831.00 | | 3 844 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 411.00 | 164 184.00 | | 148 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 391.00 | 52 385.00 | 9 452.00 | 191 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 049.00 | 52 385.00 | 9 452.00 | 191 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 003.00 | 1 050.00 | | 1 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003.00 | 1 050.00 | | 1 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003.00 | 1 050.00 | | 1 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 173.00 | 235 173.00 | | 235 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 010.00 | | | 101 010.00 |
VB T. V. A. | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 419.00 | 41 928.00 | 3 491.00 | 45 419.00 |
VI Groupe et associés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 453.00 | 140 453.00 | | 140 453.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 571.00 | 378 080.00 | 3 491.00 | 381 571.00 |