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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
AN Terrains | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 966.00 | 128 370.00 | 56 596.00 | 184 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 757.00 | 189 683.00 | 80 074.00 | 269 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 236.00 | 328 694.00 | 186 543.00 | 515 236.00 |
BT Marchandises | 1 045 872.00 | | 1 045 872.00 | 1 045 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 901.00 | 1 050.00 | 76 851.00 | 77 901.00 |
BZ Autres créances | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
CF Disponibilités | 209 716.00 | | 209 716.00 | 209 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 853.00 | 1 050.00 | 1 359 803.00 | 1 360 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 089.00 | 329 744.00 | 1 546 346.00 | 1 876 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 836.00 | 20 630.00 | | 29 836.00 |
DG Autres réserves | 691 414.00 | 596 504.00 | | 691 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 837.00 | 184 116.00 | | 262 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 088.00 | 1 201 250.00 | | 1 384 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 3 751.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 5 736.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 734.00 | 118 456.00 | | 60 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 648.00 | 78 561.00 | | 91 648.00 |
EA Autres dettes | 8 871.00 | 4 418.00 | | 8 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 258.00 | 219 988.00 | | 162 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 346.00 | 1 421 238.00 | | 1 546 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 258.00 | 219 988.00 | | 162 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 257.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 656.00 | | 27 065.00 | 501 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 441.00 | | 27 065.00 | 451 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 634.00 | 61 087.00 | 10 027.00 | 277 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 292.00 | 61 087.00 | 10 027.00 | 277 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 053.00 | | 1 003.00 | 2 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 053.00 | | 1 003.00 | 2 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053.00 | | 1 003.00 | 2 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 734.00 | 60 734.00 | | 60 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
VB T. V. A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 515.00 | 105 265.00 | 250.00 | 105 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 258.00 | 162 258.00 | | 162 258.00 |