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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
AN Terrains | 171 026.00 | 31 729.00 | 139 298.00 | 171 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 795.00 | 163 494.00 | 41 301.00 | 204 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 277.00 | 219 058.00 | 68 219.00 | 287 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 313.00 | 414 622.00 | 298 691.00 | 713 313.00 |
BT Marchandises | 1 363 045.00 | | 1 363 045.00 | 1 363 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 171.00 | | 81 171.00 | 81 171.00 |
BZ Autres créances | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CF Disponibilités | 487 641.00 | | 487 641.00 | 487 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 011.00 | | 1 976 011.00 | 1 976 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 325.00 | 414 622.00 | 2 274 703.00 | 2 689 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 996 616.00 | 844 088.00 | | 996 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 065.00 | 352 528.00 | | 305 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 681.00 | 1 636 616.00 | | 1 741 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 956.00 | 143 361.00 | | 113 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 977.00 | 7 280.00 | | 27 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 997.00 | 183 506.00 | | 192 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 140.00 | 105 342.00 | | 158 140.00 |
EA Autres dettes | 39 952.00 | 9 718.00 | | 39 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 022.00 | 449 208.00 | | 533 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 703.00 | 2 085 823.00 | | 2 274 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 653.00 | 335 329.00 | | 448 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 64.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 370.00 | | 6 856.00 | 712 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 912.00 | 713 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 912.00 | 663 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 155.00 | | 6 856.00 | 662 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 842.00 | 75 693.00 | 5 912.00 | 344 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 500.00 | 75 693.00 | 5 912.00 | 344 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 997.00 | 192 997.00 | | 192 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 956.00 | 29 587.00 | 84 369.00 | 113 956.00 |
VI Groupe et associés | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 577.00 | 125 327.00 | 250.00 | 125 577.00 |
VW T.V.A. | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 021.00 | 448 652.00 | 84 369.00 | 533 021.00 |